提升平臺(tái)功能 發(fā)揮金融驅(qū)動(dòng) 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司
2017年，在集團(tuán)深化改革、提質(zhì)增效、動(dòng)能轉(zhuǎn)換、追趕超越的背景下，財(cái)務(wù)公司完成增資擴(kuò)股，業(yè)務(wù)規(guī)?？缭绞教嵘?；綜合化平臺(tái)初步搭建，市場(chǎng)化業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)；持續(xù)改革創(chuàng)新，調(diào)整內(nèi)部架構(gòu)，不斷提升效能，全年取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，還獲得了人民銀行的A類(lèi)評(píng)級(jí)。
財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2017年，表內(nèi)資產(chǎn)總額191.59億元，存款余額152.88億元，所有者權(quán)益38.05億元。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.48億元，利潤(rùn)總額3.59億元，同比增長(zhǎng)74%。
全年累計(jì)結(jié)算量43.71萬(wàn)筆，結(jié)算金額11147.32億元，自營(yíng)貸款累計(jì)發(fā)生額134.19億元。全年票據(jù)業(yè)務(wù)綜合服務(wù)量337.53億元，托管托收票據(jù)29.17億元，簽發(fā)票據(jù)全部實(shí)現(xiàn)電子化。公司還開(kāi)展了融資租賃業(yè)務(wù)和保函業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)公司按照集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，在集團(tuán)的指導(dǎo)和大力支持下，完成了增資擴(kuò)股，使公司的資本金從10億元躍升至30億元。提升服務(wù)創(chuàng)效，創(chuàng)新完成集團(tuán)100億元產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立；完成了善美商業(yè)保理公司的設(shè)立；通過(guò)發(fā)揮平臺(tái)功能，財(cái)務(wù)公司管理的金融資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)500億元。持續(xù)投入信息系統(tǒng)建設(shè)，各業(yè)務(wù)線(xiàn)條實(shí)現(xiàn)信息化的全覆蓋。
不斷加強(qiáng)資金集中管理，助力集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針落地，支持集團(tuán)管控。深入推進(jìn)“三個(gè)辦法”成效顯著，成員資金歸集較去年底增長(zhǎng)82%。全集團(tuán)存量應(yīng)收票據(jù)的集中規(guī)模超過(guò)50%。財(cái)務(wù)公司與股份公司共同推進(jìn)司庫(kù)管理，取得突出的管理價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，累計(jì)帶來(lái)綜合收益超過(guò)4億元。司庫(kù)管理模式在集團(tuán)其他板塊推廣，實(shí)現(xiàn)了資金池業(yè)務(wù)在物資集團(tuán)的落地，與化工集團(tuán)一起在化工板塊建立票據(jù)池，也正在發(fā)揮積極作用。公司積極協(xié)助集團(tuán)公司成立和運(yùn)行漢陰扶貧基金及榆林扶貧基金。
財(cái)務(wù)公司始終堅(jiān)持服務(wù)成員單位，在存、貸款利息方面，在結(jié)算業(yè)務(wù)及票據(jù)辦理中，累計(jì)為成員單位帶來(lái)1.5億元的直接經(jīng)濟(jì)效益。利用票據(jù)池全年為集團(tuán)提供143.5億元超短融；通過(guò)代開(kāi)國(guó)內(nèi)信用證，為集團(tuán)在外部銀行融資4億元。通過(guò)財(cái)務(wù)公司平臺(tái)以委托貸款方式清理內(nèi)部欠款8.5億元，財(cái)務(wù)公司自有資金清理內(nèi)部欠款3000萬(wàn)元。
不斷拓展業(yè)務(wù)范圍和內(nèi)涵，在財(cái)務(wù)公司以往取得同業(yè)拆借、證券投資、成員單位買(mǎi)方信貸、融資租賃資格的基礎(chǔ)上，又取得了承銷(xiāo)成員單位企業(yè)債券新業(yè)務(wù)資格，并獲批成為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員，票據(jù)交易所會(huì)員。新資格為公司發(fā)展注入新動(dòng)力，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)，積極開(kāi)展投資業(yè)務(wù)，探索委托投資業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)落地2700萬(wàn)元。同業(yè)拆借累計(jì)發(fā)生125億元。
在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的大力支持下，財(cái)務(wù)公司全體員工積極奮進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了公司成立五年來(lái)資產(chǎn)總量、存貸款及實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等主要指標(biāo)保持快速增長(zhǎng)。2013年至2017年，公司資產(chǎn)總額由43.72億元增至191.59億元，存款余額由31.88億元增至152.88億元，結(jié)算量由14.87萬(wàn)筆、1776億元增至43.71萬(wàn)筆、11147.32億元。五年來(lái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.9億元、利潤(rùn)總額9.64億元。五年以來(lái)結(jié)算總量超過(guò)2.5萬(wàn)億元，發(fā)放貸款總量超過(guò)890億元，簽發(fā)票據(jù)總量超過(guò)520億元，相當(dāng)于為集團(tuán)注入了520億元的資金支持。
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